长城增强收益定开债券C(000255)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.1183 |
1.6588 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.1175 |
1.6580 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.1174 |
1.6579 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.1164 |
1.6569 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.1170 |
1.6575 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.1159 |
1.6564 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.1170 |
1.6575 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.1164 |
1.6569 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.1156 |
1.6561 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.1150 |
1.6555 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1141 |
1.6546 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.1140 |
1.6545 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.1138 |
1.6543 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.1129 |
1.6534 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.1113 |
1.6518 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.1129 |
1.6534 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.1126 |
1.6531 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.1129 |
1.6534 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.1129 |
1.6534 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1136 |
1.6541 |
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