长城增强收益定开债券C(000255)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城增强收益定开债券C(000255)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,735,358.59	23,565,294.77	11,312,585.36	13,729,959.42
利息合计	64,982.75	170,421.66	160,194.89	13,339.74
其中：存款利息收入	64,982.75	20,199.42	13,916.21	13,339.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	150,222.24	146,278.68	-
投资收益合计	13,912,716.57	24,675,512.52	10,605,739.84	8,406,929.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,912,716.57	24,675,512.52	10,605,739.84	8,406,929.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,242,341.18	-1,281,044.76	546,245.28	5,301,219.20
其他收入	0.45	405.35	405.35	8,471.27
费用	3,095,126.92	6,446,310.62	2,514,549.27	1,811,758.14
管理人报酬	1,782,435.88	3,187,720.24	1,257,161.37	772,309.32
基金托管费	594,145.38	1,062,573.45	419,053.80	257,436.44
销售服务费	419,874.39	772,315.87	307,627.60	160,733.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	189,441.29	1,199,089.21	430,495.88	427,185.98
其中：卖出回购金融资产支出	189,441.29	1,199,089.21	430,495.88	427,185.98
其他费用	106,123.27	222,152.98	99,509.89	193,836.97
利润总额	3,640,231.67	17,118,984.15	8,798,036.09	11,918,201.28

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