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中海瑞利六个月定期开放债券(000316)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-16 0.8416 1.2818
2 2021-03-15 0.8416 1.2818
3 2021-03-12 0.8417 1.2819
4 2021-03-11 0.8420 1.2822
5 2021-03-10 0.8419 1.2821
6 2021-03-09 0.8419 1.2821
7 2021-03-08 0.8416 1.2818
8 2021-03-05 0.8415 1.2817
9 2021-03-04 0.8415 1.2817
10 2021-03-03 0.8415 1.2817
11 2021-03-02 0.8418 1.2820
12 2021-03-01 0.8415 1.2817
13 2021-02-26 0.8413 1.2815
14 2021-02-25 0.8412 1.2814
15 2021-02-24 0.8415 1.2817
16 2021-02-23 0.8413 1.2815
17 2021-02-22 0.8413 1.2815
18 2021-02-19 0.8412 1.2814
19 2021-02-18 0.8408 1.2810
20 2021-02-10 0.8408 1.2810
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