中海瑞利六个月定开债(000316)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海瑞利六个月定开债(000316)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	10,330,369.23	8,911,554.10	548,898.48	305,662.90
利息合计	9,404,290.49	8,151,214.96	706,856.88	418,400.00
其中：存款利息收入	62,657.16	54,333.31	7,267.19	4,363.03
债券利息收入	8,848,884.61	7,637,691.85	638,842.38	396,836.43
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	492,748.72	459,189.80	60,747.31	17,200.54
投资收益合计	1,467,714.08	1,151,941.75	-177,364.13	-118,475.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,467,714.08	1,151,941.75	-177,364.13	-118,475.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-551,199.43	-401,166.70	19,405.73	5,738.27
其他收入	9,564.09	9,564.09	-	-
费用	2,577,028.92	2,002,066.06	307,380.89	173,336.92
管理人报酬	1,709,679.83	1,441,890.39	162,929.07	96,365.10
基金托管费	427,419.92	360,472.56	43,447.88	25,697.42
销售服务费	-	-	14,514.53	8,264.68
交易费用	107,720.14	59,036.01	8,049.44	1,140.81
利息支出	123,297.56	76,734.17	411.55	221.67
其中：卖出回购金融资产支出	123,297.56	76,734.17	411.55	221.67
其他费用	198,300.16	53,475.42	77,873.11	41,515.49
利润总额	7,753,340.31	6,909,488.04	241,517.59	132,325.98

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