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国联安添利增长债券C(003276)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2519 1.3759
2 2023-02-10 1.2498 1.3738
3 2023-02-03 1.2501 1.3741
4 2023-01-20 1.2526 1.3766
5 2023-01-13 1.2400 1.3640
6 2023-01-12 1.2359 1.3599
7 2023-01-11 1.2360 1.3600
8 2023-01-10 1.2363 1.3603
9 2023-01-09 1.2392 1.3632
10 2023-01-06 1.2388 1.3628
11 2023-01-05 1.2399 1.3639
12 2023-01-04 1.2352 1.3592
13 2023-01-03 1.2299 1.3539
14 2022-12-31 1.2268 1.3508
15 2022-12-30 1.2268 1.3508
16 2022-12-29 1.2248 1.3488
17 2022-12-28 1.2271 1.3511
18 2022-12-27 1.2282 1.3522
19 2022-12-26 1.2228 1.3468
20 2022-12-23 1.2192 1.3432
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