国联安添利增长债C(003276)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.4258 |
1.5498 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.4245 |
1.5485 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.4244 |
1.5484 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.4244 |
1.5484 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.4237 |
1.5477 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.4198 |
1.5438 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.4177 |
1.5417 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.4198 |
1.5438 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.4190 |
1.5430 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.4148 |
1.5388 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.4125 |
1.5365 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.4082 |
1.5322 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.4142 |
1.5382 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.4143 |
1.5383 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.4125 |
1.5365 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.4163 |
1.5403 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.4137 |
1.5377 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.4210 |
1.5450 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.4222 |
1.5462 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.4167 |
1.5407 |
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