国联安添利增长债C(003276)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安添利增长债C(003276)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,212,377.33	9,781,910.03	38,912,435.19	2,534,202.52
利息合计	11,155.41	6,465.23	47,817.46	19,176.53
其中：存款利息收入	11,063.64	6,465.23	39,075.87	18,676.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91.77	-	8,741.59	500.06
投资收益合计	8,282,740.50	760,969.73	-13,957,711.93	9,763,152.58
其中：股票投资收益	-10,909,678.04	-10,336,328.16	-32,828,679.44	-2,470,593.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,122,331.30	10,437,963.89	13,065,548.67	8,130,098.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,070,087.24	659,334.00	5,805,418.84	4,103,647.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,893,741.85	9,013,313.06	52,746,188.51	-7,272,337.32
其他收入	24,739.57	1,162.01	76,141.15	24,210.73
费用	2,790,881.84	1,681,704.37	9,332,927.52	6,032,451.71
管理人报酬	1,847,929.30	1,125,078.47	6,795,778.53	4,438,103.73
基金托管费	461,982.39	281,269.64	1,698,944.66	1,109,525.92
销售服务费	226,266.42	145,673.18	354,644.17	192,766.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,701.66	16,407.62	242,294.95	155,396.54
其中：卖出回购金融资产支出	34,701.66	16,407.62	242,294.95	155,396.54
其他费用	217,241.23	111,551.45	229,879.05	130,373.64
利润总额	21,421,495.49	8,100,205.66	29,579,507.67	-3,498,249.19

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