国联安添利增长债C(003276)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安添利增长债C(003276)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-29,529,093.55	24,212,377.33	9,781,910.03	38,912,435.19
利息合计	26,220.23	11,155.41	6,465.23	47,817.46
其中：存款利息收入	25,461.10	11,063.64	6,465.23	39,075.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	759.13	91.77	-	8,741.59
投资收益合计	2,845,946.53	8,282,740.50	760,969.73	-13,957,711.93
其中：股票投资收益	-2,994,229.66	-10,909,678.04	-10,336,328.16	-32,828,679.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,664,780.93	18,122,331.30	10,437,963.89	13,065,548.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,175,395.26	1,070,087.24	659,334.00	5,805,418.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,452,724.86	15,893,741.85	9,013,313.06	52,746,188.51
其他收入	51,464.55	24,739.57	1,162.01	76,141.15
费用	3,088,823.43	2,790,881.84	1,681,704.37	9,332,927.52
管理人报酬	2,260,930.11	1,847,929.30	1,125,078.47	6,795,778.53
基金托管费	565,232.52	461,982.39	281,269.64	1,698,944.66
销售服务费	101,384.30	226,266.42	145,673.18	354,644.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,369.50	34,701.66	16,407.62	242,294.95
其中：卖出回购金融资产支出	40,369.50	34,701.66	16,407.62	242,294.95
其他费用	109,485.13	217,241.23	111,551.45	229,879.05
利润总额	-32,617,916.98	21,421,495.49	8,100,205.66	29,579,507.67

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