长盛可转债债券A(003510)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.1918 |
1.6561 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.1745 |
1.6388 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.1854 |
1.6497 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.1802 |
1.6445 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.1847 |
1.6490 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.1597 |
1.6240 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.1623 |
1.6266 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.1820 |
1.6463 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.1882 |
1.6525 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.1942 |
1.6585 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.1760 |
1.6403 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.1994 |
1.6637 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.2345 |
1.6708 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.2263 |
1.6626 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.2338 |
1.6701 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.2487 |
1.6850 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.2516 |
1.6879 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.2432 |
1.6795 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.2499 |
1.6862 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.2419 |
1.6782 |
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