长盛可转债债券A(003510)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛可转债债券A(003510)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	251,898.62	531,169.66	578,533.62	1,939,015.24
存出保证金	16,578.33	6,288.71	10,277.60	13,480.65
交易性金融资产	69,924,810.81	87,935,771.99	100,275,063.88	101,215,208.64
其中：股票投资	-	165,501.00	-	-
债券投资	69,924,810.81	87,770,270.99	100,275,063.88	101,215,208.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	3,310,000.00	670,000.00	-
应收证券清算款	1,280,079.21	215,843.09	440,534.89	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	546,021.40	108,664.56	119,278.67	68,936.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	72,295,601.79	92,567,059.07	102,438,682.75	103,487,870.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	8,997,806.58	13,300,265.96	18,428,787.07
应付证券清算款	805,545.50	385,094.57	270,166.10	23,714.90
应付赎回款	3,277,148.20	459,955.59	750,336.10	105,299.07
应付管理人报酬	47,883.02	56,940.91	57,537.99	61,023.55
应付托管费	11,970.76	14,235.22	14,384.50	15,255.90
应付销售服务费	10,024.12	12,692.07	12,773.32	12,816.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,645.23	4,171.88	2,029.90	2,308.65
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,615.05	129,834.17	89,551.13	157,533.66
负债合计	4,236,831.88	10,060,730.99	14,497,045.00	18,806,739.22
所有者权益
实收基金	54,869,248.79	69,421,129.02	83,802,659.48	86,980,640.34
未分配利润	13,189,521.12	13,085,199.06	4,138,978.27	-2,299,508.81
所有者权益合计	68,058,769.91	82,506,328.08	87,941,637.75	84,681,131.53
负债及所有者权益总计	72,295,601.79	92,567,059.07	102,438,682.75	103,487,870.75

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