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农银金穗纯债(003526)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-22 1.6311 1.7719
2 2021-10-18 1.6308 1.7716
3 2021-10-15 1.6308 1.7716
4 2021-10-14 1.6308 1.7716
5 2021-10-13 1.6307 1.7715
6 2021-10-12 1.6307 1.7715
7 2021-10-11 1.6306 1.7714
8 2021-10-08 1.6306 1.7714
9 2021-09-30 1.6301 1.7709
10 2021-09-29 1.6291 1.7699
11 2021-09-28 1.6291 1.7699
12 2021-09-27 1.6291 1.7699
13 2021-09-24 1.6292 1.7700
14 2021-09-23 1.4939 1.6347
15 2021-09-22 1.3586 1.4994
16 2021-09-17 1.0066 1.1474
17 2021-09-16 1.0066 1.1474
18 2021-09-10 1.0065 1.1473
19 2021-09-03 1.0064 1.1472
20 2021-08-27 1.0062 1.1470
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