农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,690,758.58	39,001,524.07	18,490,320.72	53,591,056.37
利息合计	58,746.38	286,695.44	262,001.86	177,130.42
其中：存款利息收入	49,452.13	78,585.54	53,891.96	125,252.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,294.25	208,109.90	208,109.90	51,877.58
投资收益合计	27,494,670.14	52,961,062.42	29,405,694.74	39,918,989.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,494,670.14	52,961,062.42	29,405,694.74	39,918,989.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-862,657.94	-14,246,233.79	-11,177,375.88	13,494,936.52
其他收入	-	-	-	-
费用	7,606,186.22	12,775,929.35	6,346,092.53	10,811,174.11
管理人报酬	3,089,899.56	6,696,291.87	3,543,451.18	4,916,873.87
基金托管费	1,029,966.60	2,232,097.33	1,181,150.39	1,638,957.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,362,877.45	3,557,802.94	1,471,209.04	3,969,775.32
其中：卖出回购金融资产支出	3,362,877.45	3,557,802.94	1,471,209.04	3,969,775.32
其他费用	107,270.86	219,701.66	108,303.47	225,227.50
利润总额	19,084,572.36	26,225,594.72	12,144,228.19	42,779,882.26

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