创金合信资源股票发起式C(003625)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
3.5034 |
3.5034 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.6687 |
3.6687 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.5607 |
3.5607 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.4287 |
3.4287 |
| 5 |
2026-07-20 |
3.3144 |
3.3144 |
| 6 |
2026-07-17 |
3.2704 |
3.2704 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.4048 |
3.4048 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.4409 |
3.4409 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.4857 |
3.4857 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.3136 |
3.3136 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.4307 |
3.4307 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.3928 |
3.3928 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.4251 |
3.4251 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.4852 |
3.4852 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.5831 |
3.5831 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.5889 |
3.5889 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.5050 |
3.5050 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.4547 |
3.4547 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.4473 |
3.4473 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.4872 |
3.4872 |
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