创金合信资源股票发起式C(003625)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信资源股票发起式C(003625)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-323,459,747.40	558,613,432.80	69,550,358.95	27,478,340.82
利息合计	429,026.11	290,151.68	95,067.90	198,256.07
其中：存款利息收入	429,026.11	280,801.88	85,718.10	198,256.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,349.80	9,349.80	-
投资收益合计	303,618,919.81	77,380,828.71	11,521,070.70	7,272,243.17
其中：股票投资收益	288,496,710.45	61,463,149.45	5,201,710.69	-13,489,974.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	602,074.70	-	19,091.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,122,209.36	15,315,604.56	6,319,360.01	20,743,126.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-642,745,049.93	478,492,306.39	57,723,696.21	18,738,363.40
其他收入	15,237,356.61	2,450,146.02	210,524.14	1,269,478.18
费用	24,141,213.54	13,167,936.51	4,649,775.46	11,002,318.02
管理人报酬	16,268,447.21	9,302,753.69	3,367,103.28	7,972,596.88
基金托管费	2,711,407.84	1,550,459.08	561,183.88	1,328,766.13
销售服务费	5,062,267.67	2,133,212.78	631,512.70	1,525,940.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,090.82	181,510.68	89,975.60	175,014.15
利润总额	-347,600,960.94	545,445,496.29	64,900,583.49	16,476,022.80

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