广发汇瑞3个月定开债券(003746)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-04 |
1.0169 |
1.3436 |
| 2 |
2026-08-28 |
1.0160 |
1.3427 |
| 3 |
2026-08-21 |
1.0162 |
1.3429 |
| 4 |
2026-08-14 |
1.0159 |
1.3426 |
| 5 |
2026-08-07 |
1.0152 |
1.3419 |
| 6 |
2026-07-31 |
1.0146 |
1.3413 |
| 7 |
2026-07-28 |
1.0143 |
1.3410 |
| 8 |
2026-07-27 |
1.0145 |
1.3412 |
| 9 |
2026-07-24 |
1.0145 |
1.3412 |
| 10 |
2026-07-23 |
1.0144 |
1.3411 |
| 11 |
2026-07-22 |
1.0143 |
1.3410 |
| 12 |
2026-07-21 |
1.0141 |
1.3408 |
| 13 |
2026-07-20 |
1.0141 |
1.3408 |
| 14 |
2026-07-17 |
1.0140 |
1.3407 |
| 15 |
2026-07-16 |
1.0139 |
1.3406 |
| 16 |
2026-07-15 |
1.0139 |
1.3406 |
| 17 |
2026-07-14 |
1.0138 |
1.3405 |
| 18 |
2026-07-13 |
1.0138 |
1.3405 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.0138 |
1.3405 |
| 20 |
2026-07-09 |
1.0137 |
1.3404 |
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