广发汇瑞3个月定开债券(003746)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇瑞3个月定开债券(003746)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	82,166,849.97	92,481,659.08	67,095,932.25	337,838,185.40
利息合计	37,627.03	367,481.47	158,678.63	1,072,746.24
其中：存款利息收入	37,627.03	145,907.60	58,475.40	35,324.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	221,573.87	100,203.23	1,037,421.56
投资收益合计	57,410,730.99	169,071,136.83	122,555,338.25	265,693,064.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,410,730.99	169,071,136.83	122,555,338.25	265,539,307.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	153,757.50
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,718,491.95	-76,957,244.25	-55,618,084.63	71,072,374.47
其他收入	-	285.03	-	-
费用	16,906,204.70	44,560,186.14	25,314,238.50	40,397,736.48
管理人报酬	5,752,452.05	18,827,161.40	10,997,985.09	22,229,298.26
基金托管费	1,917,484.02	6,275,720.44	3,665,995.01	7,409,766.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,042,521.58	19,217,347.94	10,525,175.36	10,476,153.56
其中：卖出回购金融资产支出	9,042,521.58	19,217,347.94	10,525,175.36	10,476,153.56
其他费用	116,581.83	235,822.09	125,083.04	246,956.68
利润总额	65,260,645.27	47,921,472.94	41,781,693.75	297,440,448.92

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