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万家鑫享纯债C(003748)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1041 1.2276
2 2023-02-10 1.1038 1.2273
3 2023-02-03 1.1037 1.2272
4 2023-01-20 1.1022 1.2257
5 2023-01-13 1.1024 1.2259
6 2023-01-12 1.1027 1.2262
7 2023-01-11 1.1026 1.2261
8 2023-01-10 1.1019 1.2254
9 2023-01-09 1.1029 1.2264
10 2023-01-06 1.1031 1.2266
11 2023-01-05 1.1038 1.2273
12 2023-01-04 1.1043 1.2278
13 2023-01-03 1.1040 1.2275
14 2022-12-31 1.1034 1.2269
15 2022-12-30 1.1033 1.2268
16 2022-12-29 1.1029 1.2264
17 2022-12-28 1.1015 1.2250
18 2022-12-27 1.1008 1.2243
19 2022-12-26 1.1524 1.2248
20 2022-12-23 1.1525 1.2249
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