万家鑫享纯债C(003748)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫享纯债C(003748)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,042,014.00	14,411,335.03	56,942,152.79	21,230,155.06
利息合计	300,469.03	289,553.20	328,991.05	178,809.88
其中：存款利息收入	7,648.59	3,151.57	10,194.22	3,195.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	292,820.44	286,401.63	318,796.83	175,614.85
投资收益合计	18,581,849.91	18,278,936.70	54,191,195.08	17,064,555.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,581,849.91	18,278,936.70	54,191,195.08	17,064,555.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,840,457.25	-4,157,278.00	2,421,881.03	3,986,786.15
其他收入	152.31	123.13	85.63	3.78
费用	7,106,884.00	3,523,371.53	6,793,108.40	3,068,160.24
管理人报酬	3,072,803.05	1,528,400.03	3,040,861.74	1,511,161.56
基金托管费	1,024,267.77	509,466.73	1,013,620.69	503,720.56
销售服务费	24.25	9.12	5.77	2.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,785,681.13	1,380,018.44	2,541,830.39	948,691.87
其中：卖出回购金融资产支出	2,785,681.13	1,380,018.44	2,541,830.39	948,691.87
其他费用	221,819.88	105,159.86	196,789.81	104,583.52
利润总额	5,935,130.00	10,887,963.50	50,149,044.39	18,161,994.82

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