中欧先进制造股票C(004813)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.2809 |
2.2809 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.3557 |
2.3557 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.2789 |
2.2789 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.3189 |
2.3189 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.2646 |
2.2646 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.2937 |
2.2937 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.2069 |
2.2069 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.2255 |
2.2255 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.3114 |
2.3114 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.3696 |
2.3696 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.4093 |
2.4093 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.3723 |
2.3723 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.4576 |
2.4576 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.5342 |
2.5342 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.5158 |
2.5158 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.6469 |
2.6469 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.6796 |
2.6796 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.7313 |
2.7313 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.7164 |
2.7164 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.7875 |
2.7875 |
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