中欧先进制造股票C(004813)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧先进制造股票C(004813)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	118,201,177.43	832,998,258.79	67,261,695.93	346,661,472.94
利息合计	223,547.69	510,812.32	356,136.13	847,928.42
其中：存款利息收入	223,547.69	510,812.32	356,136.13	847,928.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	272,065,662.13	421,784,104.65	-1,409,979.32	-387,569,804.66
其中：股票投资收益	264,567,153.77	393,501,761.62	-20,576,092.22	-443,025,098.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	279,684.69	1,793,798.97	784,571.58	1,130,448.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,218,823.67	26,488,544.06	18,381,541.32	54,324,845.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-154,697,326.94	409,824,691.32	68,134,943.65	732,809,832.14
其他收入	609,294.55	878,650.50	180,595.47	573,517.04
费用	18,952,459.47	44,295,901.05	21,897,723.66	52,970,598.28
管理人报酬	12,707,951.41	30,347,593.53	15,007,048.75	35,616,859.89
基金托管费	2,117,991.86	5,057,932.21	2,501,174.76	5,936,143.29
销售服务费	4,018,026.80	8,646,889.72	4,266,409.69	11,202,492.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,470.70	243,485.59	123,090.46	215,102.41
利润总额	99,248,717.96	788,702,357.74	45,363,972.27	293,690,874.66

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