首页 - 基金 - 汇添富理财60天债券E(005503) - 基金净值
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汇添富理财60天债券E(005503)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-08 1.1315 1.1315
2 2026-09-07 1.1314 1.1314
3 2026-09-04 1.1314 1.1314
4 2026-09-03 1.1313 1.1313
5 2026-09-02 1.1313 1.1313
6 2026-09-01 1.1313 1.1313
7 2026-08-31 1.1312 1.1312
8 2026-08-28 1.1312 1.1312
9 2026-08-27 1.1312 1.1312
10 2026-08-26 1.1312 1.1312
11 2026-08-25 1.1312 1.1312
12 2026-08-24 1.1311 1.1311
13 2026-08-21 1.1311 1.1311
14 2026-08-20 1.1311 1.1311
15 2026-08-19 1.1310 1.1310
16 2026-08-18 1.1310 1.1310
17 2026-08-17 1.1310 1.1310
18 2026-08-14 1.1309 1.1309
19 2026-08-13 1.1309 1.1309
20 2026-08-12 1.1309 1.1309
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