首页 > 基金> 汇添富理财60天债券E(005503)
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汇添富理财60天债券E

(005503)
净值：
1.1326
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1326 2026-11-03
  • 净值走势
汇添富理财60天债券E(005503)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.13260.01%
2026-11-021.13250.00%
2026-10-301.1325-0.01%
2026-10-291.13260.01%
2026-10-281.13250.00%
2026-10-271.13250.00%
2026-10-261.13250.01%
2026-10-231.13240.00%
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基金情况

基金全称 汇添富理财60天债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 温开强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.97亿元 份额规模 0.8570亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 0.77%
最近两年 1.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-90.501.65150,603,613.82
2026-06-30-94.443.16152,781,130.22
2026-03-31-98.641.50156,084,910.31
2025-12-31-98.981.14161,445,123.43
2025-09-30-97.171.39166,823,363.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-26-温开强244410.62
2018-05-042024-04-26徐寅喆218410.60
2017-12-212018-05-04蒋文玲1340.00
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