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浦银安盛量化多策略混合C(005866)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-30 1.1288 1.3788
2 2025-12-29 1.1275 1.3775
3 2025-12-26 1.1285 1.3785
4 2025-12-25 1.1264 1.3764
5 2025-12-24 1.1249 1.3749
6 2025-12-23 1.1239 1.3739
7 2025-12-22 1.1229 1.3729
8 2025-12-19 1.1211 1.3711
9 2025-12-18 1.1195 1.3695
10 2025-12-17 1.1192 1.3692
11 2025-12-16 1.1138 1.3638
12 2025-12-15 1.1192 1.3692
13 2025-12-12 1.1195 1.3695
14 2025-12-11 1.1165 1.3665
15 2025-12-10 1.1172 1.3672
16 2025-12-09 1.1153 1.3653
17 2025-12-08 1.1186 1.3686
18 2025-12-05 1.1181 1.3681
19 2025-12-04 1.1142 1.3642
20 2025-12-03 1.1125 1.3625
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