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浦银安盛量化多策略混合C(005866)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3585 1.3585
2 2023-02-10 1.3561 1.3561
3 2023-02-03 1.3598 1.3598
4 2023-01-20 1.3627 1.3627
5 2023-01-19 1.3592 1.3592
6 2023-01-13 1.3550 1.3550
7 2023-01-12 1.3516 1.3516
8 2023-01-11 1.3504 1.3504
9 2023-01-10 1.3496 1.3496
10 2023-01-09 1.3495 1.3495
11 2023-01-06 1.3475 1.3475
12 2023-01-05 1.3475 1.3475
13 2023-01-04 1.3419 1.3419
14 2023-01-03 1.3402 1.3402
15 2022-12-31 1.3367 1.3367
16 2022-12-30 1.3368 1.3368
17 2022-12-29 1.3363 1.3363
18 2022-12-28 1.3371 1.3371
19 2022-12-27 1.3385 1.3385
20 2022-12-26 1.3339 1.3339
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