浦银量化多策略混合C(005866)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银量化多策略混合C(005866)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,323,003.54	1,341,965.85	229,906.56	1,571,452.12
利息合计	18,041.04	210,719.57	129,680.65	370,208.46
其中：存款利息收入	14,528.39	47,176.88	28,899.91	107,638.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,512.65	163,542.69	100,780.74	262,569.86
投资收益合计	-6,510,201.35	1,188,184.53	251,379.18	53,589.82
其中：股票投资收益	-6,537,320.82	859,226.43	79,971.83	-203,904.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,653.78	95,729.02	56,014.25	96,759.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,465.69	233,229.08	115,393.10	160,734.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	427,210.31	-73,990.16	-151,630.88	1,120,262.95
其他收入	741,946.46	17,051.91	477.61	27,390.89
费用	175,575.79	214,638.63	119,435.15	375,735.82
管理人报酬	100,058.29	164,946.13	91,831.38	215,899.41
基金托管费	25,014.60	41,236.55	22,957.84	53,974.77
销售服务费	50,498.73	8,451.97	4,643.49	62,364.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	43,496.92
利润总额	-5,498,579.33	1,127,327.22	110,471.41	1,195,716.30

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