华泰保兴研究智选A(006385)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2658 |
1.6599 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2834 |
1.6775 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2812 |
1.6753 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2910 |
1.6851 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2702 |
1.6643 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2838 |
1.6779 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2689 |
1.6630 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2820 |
1.6761 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2665 |
1.6606 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2738 |
1.6679 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2608 |
1.6549 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2378 |
1.6319 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2841 |
1.6782 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2819 |
1.6760 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2755 |
1.6696 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2652 |
1.6593 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2955 |
1.6896 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3123 |
1.7064 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2926 |
1.6867 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3020 |
1.6961 |
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