华泰保兴研究智选A(006385)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴研究智选A(006385)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-654,727.60	7,141,620.72	438,368.80	7,929,693.95
利息合计	6,561.82	16,662.55	8,487.62	30,881.94
其中：存款利息收入	5,187.48	16,662.55	8,487.62	30,881.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,374.34	-	-	-
投资收益合计	47,162.40	7,052,245.91	-38,388.92	2,131,576.70
其中：股票投资收益	-170,402.66	6,181,831.71	-473,040.15	1,161,781.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2.61	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	217,562.45	870,414.20	434,651.23	969,795.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-710,382.87	67,183.14	467,404.53	5,722,703.27
其他收入	1,931.05	5,529.12	865.57	44,532.04
费用	212,598.47	804,249.33	404,919.43	1,087,776.46
管理人报酬	170,960.01	588,842.61	297,668.97	789,468.09
基金托管费	28,493.34	98,140.39	49,611.50	131,578.09
销售服务费	3,137.07	5,560.29	2,526.99	14,395.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,007.97	111,706.04	55,111.97	152,335.14
利润总额	-867,326.07	6,337,371.39	33,449.37	6,841,917.49

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