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国泰利享中短债债券A(006597)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1394 1.1394
2 2023-02-10 1.1389 1.1389
3 2023-02-03 1.1378 1.1378
4 2023-01-20 1.1362 1.1362
5 2023-01-19 1.1360 1.1360
6 2023-01-13 1.1355 1.1355
7 2023-01-12 1.1353 1.1353
8 2023-01-11 1.1351 1.1351
9 2023-01-10 1.1351 1.1351
10 2023-01-09 1.1351 1.1351
11 2023-01-06 1.1347 1.1347
12 2023-01-05 1.1345 1.1345
13 2023-01-04 1.1342 1.1342
14 2023-01-03 1.1337 1.1337
15 2022-12-31 1.1332 1.1332
16 2022-12-30 1.1331 1.1331
17 2022-12-29 1.1327 1.1327
18 2022-12-28 1.1324 1.1324
19 2022-12-27 1.1322 1.1322
20 2022-12-26 1.1320 1.1320
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