国泰利享中短债债券A(006597)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰利享中短债债券A(006597)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	105,849,718.87	257,981,946.63	132,295,552.51	530,479,642.66
利息合计	2,813,031.43	1,703,192.04	930,410.55	8,628,807.93
其中：存款利息收入	108,206.29	216,500.54	48,946.71	2,655,763.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,704,825.14	1,486,691.50	881,463.84	5,973,044.90
投资收益合计	108,284,583.84	281,162,622.25	143,215,341.31	515,459,535.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106,836,390.72	278,764,338.31	141,947,560.43	514,776,216.26
资产支持证券投资收益	1,448,193.12	2,398,283.94	1,267,780.88	683,318.77
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,345,940.76	-25,359,692.02	-12,152,348.00	4,366,813.45
其他收入	98,044.36	475,824.36	302,148.65	2,024,486.25
费用	21,769,623.23	57,891,617.82	26,290,345.42	82,227,705.24
管理人报酬	11,576,192.23	27,376,354.56	13,427,665.32	37,148,436.96
基金托管费	2,894,048.07	6,844,088.64	3,356,916.34	9,287,109.25
销售服务费	5,448,386.10	10,861,936.51	5,530,264.87	15,167,826.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,450,978.31	11,644,602.31	3,358,723.20	19,147,232.95
其中：卖出回购金融资产支出	1,450,978.31	11,644,602.31	3,358,723.20	19,147,232.95
其他费用	178,180.06	371,185.72	182,493.40	360,393.17
利润总额	84,080,095.64	200,090,328.81	106,005,207.09	448,251,937.42

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