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诺安恒惠债券(006737)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-02-24 1.1032 1.1032
2 2022-02-23 1.1032 1.1032
3 2022-02-22 1.1033 1.1033
4 2022-02-18 1.1048 1.1048
5 2022-02-17 1.1051 1.1051
6 2022-02-16 1.1050 1.1050
7 2022-02-15 1.1049 1.1049
8 2022-02-14 1.1047 1.1047
9 2022-02-11 1.1047 1.1047
10 2022-02-10 1.1058 1.1058
11 2022-02-09 1.1053 1.1053
12 2022-02-08 1.1056 1.1056
13 2022-02-07 1.1053 1.1053
14 2022-01-28 1.1050 1.1050
15 2022-01-27 1.1046 1.1046
16 2022-01-26 1.1046 1.1046
17 2022-01-25 1.1048 1.1048
18 2022-01-24 1.1050 1.1050
19 2022-01-21 1.1046 1.1046
20 2022-01-20 1.1044 1.1044
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