诺安恒惠债券(006737)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
567.89 |
285.70 |
4,768.13 |
4,153.80 |
| 利息合计 |
673.39 |
384.70 |
4,095.83 |
2,969.40 |
| 其中：存款利息收入 |
8.39 |
5.73 |
65.99 |
40.63 |
| 债券利息收入 |
665.00 |
378.97 |
4,029.84 |
2,928.77 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-208.61 |
-197.69 |
2,577.34 |
2,906.24 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-208.61 |
-197.69 |
2,577.34 |
2,906.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
103.11 |
98.69 |
-1,905.04 |
-1,721.84 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
553.44 |
284.87 |
4,895.79 |
4,104.86 |
| 管理人报酬 |
58.77 |
33.60 |
337.73 |
240.00 |
| 基金托管费 |
19.60 |
11.20 |
112.62 |
79.99 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
0.07 |
0.07 |
0.44 |
0.39 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
475.00 |
240.00 |
4,445.00 |
3,784.48 |
| 利润总额 |
14.45 |
0.83 |
-127.66 |
48.94 |
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