太平睿盈混合A(006973)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2570 |
1.5070 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2658 |
1.5158 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2553 |
1.5053 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2738 |
1.5238 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2735 |
1.5235 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.3082 |
1.5582 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.3035 |
1.5535 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.3079 |
1.5579 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3122 |
1.5622 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3243 |
1.5743 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2978 |
1.5478 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.3118 |
1.5618 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.3450 |
1.5950 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.3590 |
1.6090 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3687 |
1.6187 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.3441 |
1.5941 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3634 |
1.6134 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3862 |
1.6362 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3611 |
1.6111 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3698 |
1.6198 |
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