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基金公告

太平睿盈混合A(006973)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	56,758,124.78	22,545,202.15	4,321,318.28	20,515,107.16
利息合计	14,456.08	96,440.24	76,117.62	112,482.21
其中：存款利息收入	6,307.59	33,916.12	20,060.53	44,487.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,148.49	62,524.12	56,057.09	67,994.51
投资收益合计	35,971,671.75	28,574,190.86	10,076,940.81	135,367.30
其中：股票投资收益	33,159,378.58	2,518,003.58	-8,085,384.24	-16,814,803.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,678,149.19	25,439,380.37	17,758,341.47	15,705,477.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	123,951.05
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	134,143.98	616,806.91	403,983.58	1,120,742.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,766,922.80	-6,132,298.45	-5,833,273.97	20,146,053.81
其他收入	5,074.15	6,869.50	1,533.82	121,203.84
费用	1,293,540.48	2,898,136.25	1,750,661.08	4,044,783.42
管理人报酬	727,724.77	1,651,063.27	963,941.90	1,902,887.02
基金托管费	242,574.86	550,354.51	321,313.96	634,295.79
销售服务费	125,237.58	269,449.45	147,811.61	299,146.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	97,964.96	216,063.76	209,322.77	1,000,930.52
其中：卖出回购金融资产支出	97,964.96	216,063.76	209,322.77	1,000,930.52
其他费用	96,518.05	202,040.33	101,284.31	196,939.83
利润总额	55,464,584.30	19,647,065.90	2,570,657.20	16,470,323.74

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