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西部利得聚禾混合C(007424)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-05-21 1.0567 1.0567
2 2024-05-20 1.0632 1.0632
3 2024-05-17 1.0570 1.0570
4 2024-05-16 1.0322 1.0322
5 2024-05-15 1.0216 1.0216
6 2024-05-14 1.0041 1.0041
7 2024-05-13 1.0071 1.0071
8 2024-05-10 1.0228 1.0228
9 2024-05-09 1.0204 1.0204
10 2024-05-08 1.0120 1.0120
11 2024-05-07 1.0149 1.0149
12 2024-05-06 0.9984 0.9984
13 2024-04-30 0.9864 0.9864
14 2024-04-29 0.9946 0.9946
15 2024-04-26 1.0033 1.0033
16 2024-04-25 0.9718 0.9718
17 2024-04-24 0.9694 0.9694
18 2024-04-23 0.9392 0.9392
19 2024-04-22 0.9788 0.9788
20 2024-04-19 1.0178 1.0178
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