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西部利得聚禾混合C(007424)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 14,804,208.44 13,624,696.04 11,761,083.31
结算备付金 237,385.98 313,132.68 255,029.45 386,155.45
存出保证金 32,925.12 58,987.47 62,246.56 61,957.52
交易性金融资产 40,787,323.00 44,605,082.92 51,332,391.68 60,935,622.86
其中:股票投资 40,787,323.00 44,605,082.92 51,332,391.68 51,410,859.42
债券投资 - - - 9,524,763.44
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 118,598.51 - 376,811.64 -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 388,397.95 7,264,535.89 29,112.16 719,716.19
其他资产 - - - -
资产总计 56,886,141.00 67,045,947.40 65,680,287.53 73,864,535.33
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 871,876.91 9,469,920.29 1,430,162.92 5,591,676.62
应付赎回款 162,339.32 277,644.10 59,383.24 1,241,449.12
应付管理人报酬 16,318.92 16,367.54 13,135.59 23,905.38
应付托管费 2,719.83 2,727.95 2,189.29 3,984.21
应付销售服务费 1,764.59 1,665.41 1,444.00 2,426.87
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - 4.25
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 277,170.97 257,646.03 247,654.88 219,997.43
负债合计 1,332,190.54 10,025,971.32 1,753,969.92 7,083,443.88
所有者权益
实收基金 57,377,467.22 48,291,168.81 71,459,610.14 63,245,332.58
未分配利润 -1,823,516.76 8,728,807.27 -7,533,292.53 3,535,758.87
所有者权益合计 55,553,950.46 57,019,976.08 63,926,317.61 66,781,091.45
负债及所有者权益总计 56,886,141.00 67,045,947.40 65,680,287.53 73,864,535.33
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