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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-24 2.1268 2.1268
2 2025-12-23 2.1218 2.1218
3 2025-12-22 2.1146 2.1146
4 2025-12-19 2.1020 2.1020
5 2025-12-18 2.0872 2.0872
6 2025-12-17 2.0718 2.0718
7 2025-12-16 2.0928 2.0928
8 2025-12-15 2.1006 2.1006
9 2025-12-12 2.1025 2.1025
10 2025-12-11 2.1240 2.1240
11 2025-12-10 2.1212 2.1212
12 2025-12-09 2.1110 2.1110
13 2025-12-08 2.1118 2.1118
14 2025-12-05 2.1173 2.1173
15 2025-12-04 2.1131 2.1131
16 2025-12-03 2.1123 2.1123
17 2025-12-02 2.1063 2.1063
18 2025-12-01 2.1027 2.1027
19 2025-11-28 2.1119 2.1119
20 2025-11-27 2.1016 2.1016
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