首页 > 基金> 天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)
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天弘标普500发起(QDII-FOF)A

(007721)
净值：
2.1010
日增长率：
1.73%
累计净值：2.1010 2026-02-06
  • 净值走势
天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-062.10101.73%
2026-02-052.0653-1.09%
2026-02-042.0881-0.56%
2026-02-032.0999-0.89%
2026-02-022.11870.51%
2026-01-302.1079-0.34%
2026-01-292.1150-0.27%
2026-01-282.1207-0.16%
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基金情况

基金全称 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 胡超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.47亿元 份额规模 12.6052亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.84%
最近一月 -1.25%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 10.76%
最近两年 29.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.853.554,967,660,451.49
2025-09-30-4.913.314,926,847,002.95
2025-06-30-6.403.904,521,772,390.61
2025-03-31-5.915.074,876,439,630.04
2024-12-31--16.645,226,250,827.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-24-胡超2332110.10
2020-12-262022-03-18宋蕾44713.95
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