淳厚信泽混合C(007812)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.4354 |
1.4354 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.4017 |
1.4017 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.4917 |
1.4917 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.5170 |
1.5170 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.6016 |
1.6016 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.5517 |
1.5517 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.5873 |
1.5873 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.5954 |
1.5954 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.6175 |
1.6175 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.5363 |
1.5363 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.6233 |
1.6233 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.7580 |
1.7580 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.8272 |
1.8272 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.8803 |
1.8803 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.0080 |
2.0080 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.2028 |
2.2028 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.0703 |
2.0703 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.9857 |
1.9857 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.0716 |
2.0716 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.1207 |
2.1207 |
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