淳厚信泽混合C(007812)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 淳厚信泽混合C(007812) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚信泽混合C(007812)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,891,445.55	44,874,512.58	20,542,909.60	166,769,755.81
利息合计	70,358.68	193,128.78	158,005.44	912,175.74
其中：存款利息收入	70,358.68	192,024.83	156,901.49	865,236.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,103.95	1,103.95	46,939.59
投资收益合计	34,168,234.83	70,728,548.67	54,332,478.02	82,560,380.86
其中：股票投资收益	29,506,075.96	61,878,619.31	48,338,936.32	45,873,465.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,546,516.82	6,019,554.06	3,130,790.82	12,163,762.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	115,642.05	2,830,375.30	2,862,750.88	24,523,153.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,685,148.87	-26,876,471.33	-34,119,090.22	81,842,644.59
其他收入	338,000.91	829,306.46	171,516.36	1,454,554.62
费用	1,292,579.57	4,468,917.84	2,705,965.09	16,923,423.11
管理人报酬	942,181.18	3,276,212.31	1,960,427.97	12,835,365.67
基金托管费	157,030.25	546,035.49	326,738.04	2,139,227.55
销售服务费	100,772.44	454,727.25	323,066.01	1,722,193.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,092.51
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,092.51
其他费用	92,460.99	191,172.65	95,262.77	224,249.37
利润总额	16,598,865.98	40,405,594.74	17,836,944.51	149,846,332.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年