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嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0248 1.1031
2 2023-02-10 1.0246 1.1029
3 2023-02-03 1.0240 1.1023
4 2023-01-20 1.0220 1.1003
5 2023-01-13 1.0292 1.1010
6 2023-01-12 1.0302 1.1020
7 2023-01-11 1.0303 1.1021
8 2023-01-10 1.0292 1.1010
9 2023-01-09 1.0306 1.1024
10 2023-01-06 1.0311 1.1029
11 2023-01-05 1.0323 1.1041
12 2023-01-04 1.0331 1.1049
13 2023-01-03 1.0329 1.1047
14 2022-12-31 1.0324 1.1042
15 2022-12-30 1.0327 1.1045
16 2022-12-29 1.0323 1.1041
17 2022-12-28 1.0311 1.1029
18 2022-12-27 1.0303 1.1021
19 2022-12-26 1.0316 1.1034
20 2022-12-23 1.0319 1.1037
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