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嘉实中债3-5年国开债指数C

(008016)

净值:
1.0248
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1031 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02480.02%
2023-02-101.02460.02%
2023-02-031.02400.03%
2023-01-201.0220-0.01%
2023-01-131.0292-0.10%
2023-01-121.0302-0.01%
2023-01-111.03030.11%
2023-01-101.0292-0.14%
基金公司 嘉实基金 基金经理 闵锐 王立芹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1275亿元
最近分红 嘉实中债3-5年国开债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1940/5254
最近一月 0.11% 2957/5254
最近三月 0.68% 3920/5254
最近六月 -0.12% 3285/5254
最近一年 2.35% 2237/5254
今年以来 0.00% 4907/5254
成立以来 10.77% 2371/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10296.4291.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.148.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62.320.55
其他各项资产0.000.00
嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闵锐 王立芹
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