九泰天奕量化价值混合C(008137)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.3571 |
1.3571 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.3401 |
1.3401 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.3702 |
1.3702 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.3610 |
1.3610 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.3448 |
1.3448 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.3365 |
1.3365 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.2982 |
1.2982 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.3249 |
1.3249 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.3332 |
1.3332 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.3048 |
1.3048 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.2831 |
1.2831 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.2985 |
1.2985 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.2919 |
1.2919 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.2953 |
1.2953 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.3063 |
1.3063 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.3221 |
1.3221 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.3180 |
1.3180 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.3073 |
1.3073 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.3062 |
1.3062 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.2878 |
1.2878 |
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