九泰天奕量化价值混合C(008137)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

九泰天奕量化价值混合C(008137)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-126,298.74	381,714.77	-151,764.15	50,957.45
利息合计	278.43	846.31	398.49	558.23
其中：存款利息收入	278.43	846.31	398.49	558.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	134,713.45	236,338.82	-246,815.49	108,726.47
其中：股票投资收益	106,573.67	227,171.23	-252,319.72	93,819.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,139.78	9,167.59	5,504.23	14,907.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-262,926.56	120,353.75	74,275.47	-58,693.41
其他收入	1,635.94	24,175.89	20,377.38	366.16
费用	8,116.52	17,145.86	7,180.87	11,980.51
管理人报酬	5,793.11	11,907.40	5,009.28	5,192.03
基金托管费	1,448.31	2,976.79	1,252.26	1,298.09
销售服务费	354.10	1,243.37	451.03	447.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	521.00	1,018.30	468.30	5,042.41
利润总额	-134,415.26	364,568.91	-158,945.02	38,976.94

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