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华安全球精选债A(008357)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-07-23 0.9088 0.9088
2 2021-07-22 0.8978 0.8978
3 2021-07-21 0.8978 0.8978
4 2021-07-20 0.8978 0.8978
5 2021-07-19 0.8978 0.8978
6 2021-07-16 0.8979 0.8979
7 2021-07-15 0.8979 0.8979
8 2021-07-14 0.8979 0.8979
9 2021-07-13 0.8979 0.8979
10 2021-07-12 0.8979 0.8979
11 2021-07-09 0.9038 0.9038
12 2021-07-08 0.9058 0.9058
13 2021-07-07 0.9078 0.9078
14 2021-07-06 0.9096 0.9096
15 2021-07-05 0.9110 0.9110
16 2021-07-02 0.9143 0.9143
17 2021-07-01 0.9153 0.9153
18 2021-06-30 0.9162 0.9162
19 2021-06-29 0.9172 0.9172
20 2021-06-28 0.9507 0.9507
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