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华安全球精选债A(008357)利润分配表
  2020-12-31 2020-06-30
收入 -2,501,707.47 1,377,197.72
利息合计 4,895,226.45 1,377,197.72
其中:存款利息收入 183,490.73 174,185.39
债券利息收入 4,711,735.72 1,203,012.33
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -2,699,806.35 120,747.72
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -2,699,806.35 120,747.72
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
公允价值变动收益 -2,617,134.16 1,055,099.40
汇兑收益 -2,079,993.41 -375,382.85
其他收入 0.00 0.00
费用 1,162,004.86 432,144.01
管理人报酬 839,126.62 321,611.06
基金托管费 157,336.30 60,302.08
销售服务费 5,295.58 5,264.01
交易费用 0.00 0.00
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -3,663,712.33 1,745,517.98
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