首页 - 基金 - 前海联合泓旭定开债券(008386) - 基金净值
前海联合泓旭定开债券(008386)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-12-31 1.0122 1.0422
2 2021-12-24 1.0114 1.0414
3 2021-12-17 1.0111 1.0411
4 2021-12-10 1.0108 1.0408
5 2021-12-03 1.0105 1.0405
6 2021-11-26 1.0101 1.0401
7 2021-11-19 1.0098 1.0398
8 2021-11-12 1.0094 1.0394
9 2021-11-05 1.0089 1.0389
10 2021-10-22 1.0083 1.0383
11 2021-10-15 1.0080 1.0380
12 2021-10-08 1.0076 1.0376
13 2021-09-30 1.0073 1.0373
14 2021-09-24 1.0067 1.0367
15 2021-09-17 1.0063 1.0363
16 2021-09-10 1.0061 1.0361
17 2021-09-03 1.0059 1.0359
18 2021-08-27 1.0056 1.0356
19 2021-08-20 1.0056 1.0356
20 2021-08-19 1.0057 1.0357
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