前海联合泓旭定开债券(008386)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海联合泓旭定开债券(008386)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	6,260,718.39	5,062,713.22	3,547,013.74
利息合计	5,286,642.21	4,365,713.22	4,306,655.85
其中：存款利息收入	40,123.59	1,534.66	85,287.42
债券利息收入	5,203,766.25	4,364,178.56	4,103,808.53
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,752.37	-	117,559.90
投资收益合计	272,120.07	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	272,120.07	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	701,956.11	697,000.00	-759,642.11
其他收入	-	-	-
费用	1,589,873.45	1,414,822.30	956,054.05
管理人报酬	395,951.73	318,658.32	277,863.74
基金托管费	131,983.86	106,219.42	92,621.17
销售服务费	-	-	-
交易费用	3,569.83	-	2,850.00
利息支出	929,096.96	886,766.22	470,213.07
其中：卖出回购金融资产支出	929,096.96	886,766.22	470,213.07
其他费用	129,271.07	103,178.34	112,506.07
利润总额	4,670,844.94	3,647,890.92	2,590,959.69

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