首页 - 基金 - 安信丰泽39个月定期开放债券(008523) - 基金净值
安信丰泽39个月定期开放债券(008523)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0118 1.0718
2 2023-02-03 1.0114 1.0714
3 2023-01-20 1.0106 1.0706
4 2023-01-13 1.0102 1.0702
5 2023-01-06 1.0097 1.0697
6 2022-12-31 1.0094 1.0694
7 2022-12-30 1.0094 1.0694
8 2022-12-23 1.0090 1.0690
9 2022-12-16 1.0085 1.0685
10 2022-12-09 1.0075 1.0675
11 2022-12-02 1.0072 1.0672
12 2022-11-25 1.0314 1.0664
13 2022-11-18 1.0314 1.0664
14 2022-11-11 1.0303 1.0653
15 2022-11-04 1.0298 1.0648
16 2022-10-28 1.0293 1.0643
17 2022-10-21 1.0289 1.0639
18 2022-10-14 1.0284 1.0634
19 2022-09-30 1.0276 1.0626
20 2022-09-23 1.0271 1.0621
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