安信丰泽39个月定开债(008523)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信丰泽39个月定开债(008523)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	170,354,296.55	346,576,990.96	171,941,771.30	345,215,205.58
利息合计	170,354,296.55	346,576,990.96	171,941,771.30	345,215,205.58
其中：存款利息收入	109,918.15	1,860,045.40	1,237,068.11	1,718,773.92
债券利息收入	170,244,040.59	344,689,760.78	170,693,468.82	343,449,680.30
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	337.81	27,184.78	11,234.37	46,751.36
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	52,287,102.50	122,521,493.13	67,177,142.00	136,183,684.27
管理人报酬	6,150,671.25	12,367,779.18	6,102,291.09	12,187,014.68
基金托管费	2,050,223.73	4,122,593.03	2,034,097.04	4,062,338.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,964,211.97	105,883,161.78	59,009,811.58	119,632,015.53
其中：卖出回购金融资产支出	43,964,211.97	105,883,161.78	59,009,811.58	119,632,015.53
其他费用	119,954.95	245,664.63	121,310.69	245,206.45
利润总额	118,067,194.05	224,055,497.83	104,764,629.30	209,031,521.31

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