建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-02-26 |
0.2215 |
0.2215 |
| 2 |
2026-02-25 |
0.2200 |
0.2200 |
| 3 |
2026-02-24 |
0.2181 |
0.2181 |
| 4 |
2026-02-13 |
0.2149 |
0.2149 |
| 5 |
2026-02-12 |
0.2141 |
0.2141 |
| 6 |
2026-02-11 |
0.2158 |
0.2158 |
| 7 |
2026-02-10 |
0.2142 |
0.2142 |
| 8 |
2026-02-09 |
0.2139 |
0.2139 |
| 9 |
2026-02-06 |
0.2128 |
0.2128 |
| 10 |
2026-02-05 |
0.2132 |
0.2132 |
| 11 |
2026-02-04 |
0.2156 |
0.2156 |
| 12 |
2026-02-03 |
0.2141 |
0.2141 |
| 13 |
2026-02-02 |
0.2145 |
0.2145 |
| 14 |
2026-01-30 |
0.2138 |
0.2138 |
| 15 |
2026-01-29 |
0.2126 |
0.2126 |
| 16 |
2026-01-28 |
0.2117 |
0.2117 |
| 17 |
2026-01-27 |
0.2112 |
0.2112 |
| 18 |
2026-01-26 |
0.2095 |
0.2095 |
| 19 |
2026-01-23 |
0.2072 |
0.2072 |
| 20 |
2026-01-22 |
0.2063 |
0.2063 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
