建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-07 |
0.2250 |
0.2250 |
| 2 |
2026-09-04 |
0.2252 |
0.2252 |
| 3 |
2026-09-03 |
0.2248 |
0.2248 |
| 4 |
2026-09-02 |
0.2239 |
0.2239 |
| 5 |
2026-09-01 |
0.2248 |
0.2248 |
| 6 |
2026-08-28 |
0.2261 |
0.2261 |
| 7 |
2026-08-27 |
0.2254 |
0.2254 |
| 8 |
2026-08-26 |
0.2276 |
0.2276 |
| 9 |
2026-08-25 |
0.2277 |
0.2277 |
| 10 |
2026-08-24 |
0.2273 |
0.2273 |
| 11 |
2026-08-21 |
0.2266 |
0.2266 |
| 12 |
2026-08-20 |
0.2248 |
0.2248 |
| 13 |
2026-08-19 |
0.2240 |
0.2240 |
| 14 |
2026-08-18 |
0.2237 |
0.2237 |
| 15 |
2026-08-17 |
0.2234 |
0.2234 |
| 16 |
2026-08-14 |
0.2232 |
0.2232 |
| 17 |
2026-08-13 |
0.2238 |
0.2238 |
| 18 |
2026-08-12 |
0.2245 |
0.2245 |
| 19 |
2026-08-11 |
0.2248 |
0.2248 |
| 20 |
2026-08-10 |
0.2247 |
0.2247 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
