建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,129,328.85	114,990,536.41	47,213,968.06	20,698,892.45
利息合计	237,295.19	313,218.75	70,825.13	90,327.04
其中：存款利息收入	237,295.19	313,218.75	70,825.13	90,327.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,367,285.44	20,741,982.81	5,939,808.11	13,496,585.19
其中：股票投资收益	-3,568,917.01	2,403,640.13	-1,285,539.16	2,889,879.88
基金投资收益	-2,841.91	596,392.83	3,728.02	1,226,064.84
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	58,664.97	2,894,824.16	1,113,867.78	438,616.45
股利收益	18,880,379.39	14,847,125.69	6,107,751.47	8,942,024.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-977,368.57	94,775,303.71	40,350,557.11	8,908,349.33
其他收入	125,417.76	336,185.03	230,088.64	165,170.50
费用	6,205,550.29	6,601,842.86	2,137,924.75	3,748,310.00
管理人报酬	4,298,348.38	4,350,647.13	1,338,414.29	2,086,607.97
基金托管费	1,074,587.09	1,101,970.86	348,912.61	652,065.01
销售服务费	741,483.58	874,958.53	282,642.04	518,308.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,889.17	261,595.76	162,982.82	483,638.27
利润总额	5,923,778.56	108,388,693.55	45,076,043.31	16,950,582.45

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