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宝盈盈顺纯债债券C(008711)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-07 1.0587 1.0587
2 2021-05-06 1.0586 1.0586
3 2021-04-30 1.0584 1.0584
4 2021-04-29 1.0583 1.0583
5 2021-04-28 1.0582 1.0582
6 2021-04-27 1.0580 1.0580
7 2021-04-26 1.0580 1.0580
8 2021-04-23 1.0598 1.0598
9 2021-04-22 1.0586 1.0586
10 2021-04-21 1.0144 1.0144
11 2021-04-20 1.0143 1.0143
12 2021-04-19 0.9838 0.9838
13 2021-04-16 0.9836 0.9836
14 2021-04-15 0.9836 0.9836
15 2021-04-14 0.9839 0.9839
16 2021-04-13 0.9842 0.9842
17 2021-04-12 0.9835 0.9835
18 2021-04-09 0.9832 0.9832
19 2021-04-08 0.9831 0.9831
20 2021-04-07 0.9832 0.9832
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