2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
收入 | 6,945,015.02 | 1,947,031.92 | 1,313,879.40 |
利息合计 | 6,651,596.93 | 1,947,031.92 | 1,313,879.40 |
其中:存款利息收入 | 244,722.24 | 233,730.77 | 208,195.20 |
债券利息收入 | 6,004,893.90 | 1,516,551.51 | 908,934.56 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 401,980.79 | 196,749.64 | 196,749.64 |
投资收益合计 | 79,159.04 | -2,637,204.40 | -2,116,643.07 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 79,159.04 | -2,637,204.40 | -2,116,643.07 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 98,305.66 | 142,386.50 | -56,073.33 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 115,953.39 | 848.83 | 846.62 |
费用 | 1,193,199.40 | 507,285.92 | 294,854.80 |
管理人报酬 | 796,174.31 | 224,357.92 | 155,629.29 |
基金托管费 | 265,391.47 | 74,785.96 | 51,876.39 |
销售服务费 | 3,318.59 | 26,636.39 | 18,849.75 |
交易费用 | 5,351.42 | 19,431.11 | 14,322.05 |
利息支出 | 54,456.24 | 108,174.54 | 25,866.70 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54,456.24 | 108,174.54 | 25,866.70 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 5,751,815.62 | -1,054,223.07 | -1,152,845.18 |